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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 050.00 | 450.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 124.00 | 81 629.00 | 37 494.00 | 119 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 341.00 | 52 971.00 | 28 370.00 | 81 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 854.00 | 138 650.00 | 190 203.00 | 328 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 463.00 | | 268 463.00 | 268 463.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 310.00 | | 527 310.00 | 527 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 164.00 | 138 650.00 | 717 513.00 | 856 164.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 899.00 | | | 296 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 303.00 | | | 165 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 720.00 | | | 604 720.00 |
ED (V) | 964.00 | | | 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 513.00 | | | 717 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 489.00 | | | 499 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 040.00 | | 34 270.00 | 295 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 328 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 200 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 299.00 | | 24 622.00 | 176 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 9 648.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 955.00 | 28 695.00 | | 109 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 250.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 155.00 | 26 445.00 | | 108 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 268 463.00 | 268 463.00 | | 268 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 900.00 | 191 669.00 | 105 231.00 | 296 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 888.00 | 324 115.00 | 13 773.00 | 337 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 720.00 | 499 489.00 | 105 231.00 | 604 720.00 |