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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 184.00 | 98 077.00 | 37 106.00 | 135 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 818.00 | 61 677.00 | 18 141.00 | 79 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 725.00 | 164 255.00 | 178 470.00 | 342 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 161.00 | 7 575.00 | 373 586.00 | 381 161.00 |
BZ Autres créances | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CF Disponibilités | 217 823.00 | | 217 823.00 | 217 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 658.00 | 7 575.00 | 673 082.00 | 680 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 555.00 | 171 830.00 | 852 724.00 | 1 024 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 121 567.00 | | | 121 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 863.00 | | | 235 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 962.00 | | | 729 962.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 724.00 | | | 852 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 418.00 | | | 630 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 854.00 | | 18 296.00 | 328 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 342 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 215 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 466.00 | | 18 296.00 | 200 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 651.00 | 29 363.00 | 3 758.00 | 138 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 450.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 601.00 | 28 913.00 | 3 758.00 | 134 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 171.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 863.00 | 235 863.00 | | 235 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
UX Autres créances clients | 381 162.00 | 372 071.00 | 9 091.00 | 381 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 801.00 | 46 256.00 | 99 545.00 | 145 801.00 |
VI Groupe et associés | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 846.00 | 418 648.00 | 22 198.00 | 440 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 963.00 | 630 418.00 | 99 545.00 | 729 963.00 |