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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 2 802.00 | 2 170.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 089.00 | 16 429.00 | 52 660.00 | 69 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 441.00 | 19 231.00 | 75 211.00 | 94 441.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 2 101 345.00 | | 2 101 345.00 | 2 101 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 496.00 | | 2 131 496.00 | 2 131 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 937.00 | 19 231.00 | 2 206 707.00 | 2 225 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 684.00 | 187 058.00 | | 237 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481.00 | 58 626.00 | | 79 481.00 |
DL TOTAL (I) | 350 165.00 | 278 684.00 | | 350 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 175.00 | 83 449.00 | | 91 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 625.00 | 103 268.00 | | 153 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 8 408.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 76 315.00 | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 1 524 255.00 | 1 771 190.00 | | 1 524 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 542.00 | 2 042 629.00 | | 1 856 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 707.00 | 2 321 313.00 | | 2 206 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 989.00 | 2 042 629.00 | | 1 782 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 999.00 | | 23 308.00 | 81 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 395.00 | 79 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 157.00 | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 238.00 | 69 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | 2 356.00 | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 376.00 | | 20 952.00 | 69 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 448.00 | 16 177.00 | 25 395.00 | 28 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 642.00 | 4 157.00 | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 15 536.00 | 21 238.00 | 22 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 255.00 | 1 524 255.00 | | 1 524 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 175.00 | 17 622.00 | 52 123.00 | 91 175.00 |
VI Groupe et associés | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 401.00 | 30 151.00 | 8 250.00 | 38 401.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 542.00 | 1 782 989.00 | 52 123.00 | 1 856 542.00 |