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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 842.00 | 49 908.00 | 24 934.00 | 74 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 228.00 | 52 264.00 | 43 964.00 | 96 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 938 727.00 | | 938 727.00 | 938 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 817.00 | | 1 022 817.00 | 1 022 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 045.00 | 52 264.00 | 1 066 781.00 | 1 119 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 135.00 | 392 536.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 339.00 | 179 336.00 | | 142 339.00 |
DL TOTAL (I) | 179 474.00 | 604 872.00 | | 179 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 540.00 | 164 147.00 | | 100 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 117.00 | 83 481.00 | | 643 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 10 110.00 | | 12 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 761.00 | 158 592.00 | | 98 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 826.00 | 1 481 022.00 | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 307.00 | 1 897 352.00 | | 887 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 781.00 | 2 502 225.00 | | 1 066 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 117.00 | | | 643 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 054.00 | | 5 886.00 | 96 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 96 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 74 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | | 5 886.00 | 72 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 195.00 | 13 781.00 | 5 712.00 | 44 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 415.00 | 2 616.00 | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 638.00 | 13 366.00 | 3 096.00 | 39 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 540.00 | 53 758.00 | 38 685.00 | 100 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838 409.00 | 2 838 409.00 | | 2 838 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 990.00 | 84 090.00 | 6 900.00 | 90 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 026.00 | 2 904 244.00 | 38 685.00 | 2 951 026.00 |