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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 557.00 | 415.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 052.00 | 39 638.00 | 32 414.00 | 72 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 054.00 | 44 195.00 | 51 859.00 | 96 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 2 419 444.00 | | 2 419 444.00 | 2 419 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 365.00 | | 2 450 365.00 | 2 450 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 419.00 | 44 195.00 | 2 502 225.00 | 2 546 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 536.00 | 305 165.00 | | 392 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 336.00 | 107 872.00 | | 179 336.00 |
DL TOTAL (I) | 604 872.00 | 446 036.00 | | 604 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 147.00 | 73 577.00 | | 164 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 481.00 | 243 418.00 | | 83 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 8 214.00 | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 592.00 | 85 808.00 | | 158 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 022.00 | 3 607 344.00 | | 1 481 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 352.00 | 4 018 361.00 | | 1 897 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 225.00 | 4 464 398.00 | | 2 502 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 830.00 | | 3 433.00 | 80 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 81 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 72 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | | 3 433.00 | 70 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 980.00 | 3 433.00 | 1 389.00 | 74 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | 3 433.00 | 1 389.00 | 70 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 147.00 | 63 628.00 | 87 902.00 | 164 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 095.00 | 1 723 095.00 | | 1 723 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 822.00 | 30 922.00 | 6 900.00 | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 352.00 | 1 796 833.00 | 87 902.00 | 1 897 352.00 |