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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AP Constructions | 880 253.00 | 98 382.00 | 781 870.00 | 880 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 053.00 | 98 382.00 | 822 671.00 | 921 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 184.00 | 98 382.00 | 883 802.00 | 982 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 624.00 | | | -86 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | -79 952.00 | | | -79 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 975.00 | | | 962 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 754.00 | | | 963 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 802.00 | | | 883 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 754.00 | | | 963 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 053.00 | | | 921 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 053.00 | | | 921 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 059.00 | 38 323.00 | | 60 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 059.00 | 38 323.00 | | 60 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 949 705.00 | 949 705.00 | | 949 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 754.00 | 963 754.00 | | 963 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 428.00 | | | 11 428.00 |