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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AP Constructions | 884 853.00 | 136 939.00 | 747 914.00 | 884 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 653.00 | 136 939.00 | 788 714.00 | 925 653.00 |
CF Disponibilités | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 168.00 | 136 939.00 | 884 229.00 | 1 021 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 952.00 | | | -81 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | -78 645.00 | | | -78 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 775.00 | | | 960 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 873.00 | | | 962 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 229.00 | | | 884 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 873.00 | | | 962 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 053.00 | | 4 600.00 | 921 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 053.00 | | 4 600.00 | 921 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 382.00 | 38 557.00 | | 98 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 382.00 | 38 557.00 | | 98 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 949 705.00 | 949 705.00 | | 949 705.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 873.00 | 962 873.00 | | 962 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 898.00 | | | 15 898.00 |