| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AP Constructions | 889 821.00 | 175 997.00 | 713 824.00 | 889 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 621.00 | 175 997.00 | 754 624.00 | 930 621.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 337.00 | 175 997.00 | 870 340.00 | 1 046 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 645.00 | | | -80 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
DL TOTAL (I) | -91 604.00 | | | -91 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 775.00 | | | 960 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 944.00 | | | 961 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 340.00 | | | 870 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 944.00 | | | 961 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 653.00 | | 4 968.00 | 925 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 653.00 | | 4 968.00 | 925 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 939.00 | 39 058.00 | | 136 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 939.00 | 39 058.00 | | 136 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 949 705.00 | 949 705.00 | | 949 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 944.00 | 961 944.00 | | 961 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 024.00 | | | 16 024.00 |