| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 10 923.00 | 5 591.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 11 430.00 | 1 847.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 292.00 | 22 354.00 | 24 938.00 | 47 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 777.00 | | 180 777.00 | 180 777.00 |
BZ Autres créances | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CF Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 581.00 | 22 354.00 | 265 227.00 | 287 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | 80 000.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 1 876.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 591.00 | 10 969.00 | | -5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 97 154.00 | 102 745.00 | | 97 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 499.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 64 936.00 | | 84 567.00 |
EA Autres dettes | 39 346.00 | 78 805.00 | | 39 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 072.00 | 156 980.00 | | 168 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 227.00 | 259 726.00 | | 265 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 897.00 | | 524 897.00 | 524 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 897.00 | | 524 897.00 | 524 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 576.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 576.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -576.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 879.00 | 680 194.00 | | 537 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 471.00 | 669 224.00 | | 543 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 591.00 | 10 969.00 | | -5 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 933.00 | 19 521.00 | | 23 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 052.00 | 201 552.00 | 2 500.00 | 204 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |