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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 360.00 | 17 403.00 | 9 957.00 | 27 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 13 430.00 | 8 539.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 880.00 | 30 833.00 | 36 046.00 | 66 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 770.00 | 1 700.00 | 290 069.00 | 291 770.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CF Disponibilités | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 647.00 | 1 700.00 | 497 946.00 | 499 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 527.00 | 32 534.00 | 533 992.00 | 566 527.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | 92 500.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | -5 245.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 154.00 | 54 561.00 | | 38 154.00 |
DL TOTAL (I) | 189 870.00 | 151 716.00 | | 189 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 269.00 | 5 590.00 | | 176 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 109 361.00 | | 82 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 940.00 | 69 492.00 | | 83 940.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 122.00 | 184 926.00 | | 344 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 992.00 | 336 642.00 | | 533 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 888.00 | | 723 888.00 | 723 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 888.00 | | 723 888.00 | 723 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 9 582.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 389.00 | 857 688.00 | | 742 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 235.00 | 803 126.00 | | 704 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 154.00 | 54 561.00 | | 38 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 414.00 | 26 569.00 | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 703.00 | 4 131.00 | | 26 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 4 131.00 | | 26 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 270.00 | 158 006.00 | 18 264.00 | 176 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 124.00 | 341 124.00 | | 341 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 624.00 | 341 124.00 | 2 500.00 | 343 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 894.00 | 324 630.00 | 18 264.00 | 342 894.00 |