| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 555.00 | 14 678.00 | 7 876.00 | 22 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 12 024.00 | 3 242.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 372.00 | 26 702.00 | 28 669.00 | 55 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 574.00 | | 214 574.00 | 214 574.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 972.00 | | 307 972.00 | 307 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 345.00 | 26 702.00 | 336 642.00 | 363 345.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 245.00 | 345.00 | | -5 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 561.00 | -5 591.00 | | 54 561.00 |
DL TOTAL (I) | 151 716.00 | 97 154.00 | | 151 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590.00 | 478.00 | | 5 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 361.00 | 84 567.00 | | 109 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 492.00 | 41 068.00 | | 69 492.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 3 549.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 926.00 | 168 072.00 | | 184 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 642.00 | 265 227.00 | | 336 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 960.00 | | 854 960.00 | 854 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 960.00 | | 854 960.00 | 854 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 261.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -261.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 688.00 | 537 879.00 | | 857 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 126.00 | 543 471.00 | | 803 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 561.00 | -5 591.00 | | 54 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 569.00 | 23 933.00 | | 26 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 4 349.00 | | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 4 349.00 | | 22 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590.00 | 2 533.00 | 3 057.00 | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 922.00 | 222 922.00 | | 222 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 422.00 | 222 922.00 | 2 500.00 | 225 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 926.00 | 181 869.00 | 3 057.00 | 184 926.00 |