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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478.00 | 3 453.00 | 25.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433.00 | 3 453.00 | 980.00 | 4 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 290.00 | 3 453.00 | 108 837.00 | 112 290.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 361.00 | 59 780.00 | | 67 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 7 580.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 73 925.00 | 70 661.00 | | 73 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 11 604.00 | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 4 709.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 18 228.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 912.00 | 34 540.00 | | 34 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 837.00 | 105 201.00 | | 108 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 912.00 | 34 540.00 | | 34 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 990.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 279.00 | 153 733.00 | | 164 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 015.00 | 146 153.00 | | 161 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | 7 580.00 | | 3 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | 6 556.00 | | 5 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | 133.00 | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | 133.00 | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 534.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 534.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |