| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 2 934.00 | 1 168.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057.00 | 2 934.00 | 2 123.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 696.00 | 2 934.00 | 85 762.00 | 88 696.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 625.00 | 67 361.00 | | 70 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 926.00 | 3 264.00 | | -18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 54 999.00 | 73 925.00 | | 54 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 3 986.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277.00 | 14 314.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 762.00 | 34 912.00 | | 30 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 762.00 | 108 837.00 | | 85 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 762.00 | 34 912.00 | | 30 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 456.00 | 164 279.00 | | 142 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 382.00 | 161 015.00 | | 161 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 926.00 | 3 264.00 | | -18 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 047.00 | 5 767.00 | | 11 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433.00 | | 1 440.00 | 4 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 5 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 4 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | | 1 440.00 | 3 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 777.00 | 816.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 777.00 | 816.00 | 3 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |