| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 3 414.00 | 688.00 | 4 102.00 |
AX Avances et acomptes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038.00 | 3 414.00 | 2 624.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 434.00 | 3 414.00 | 70 019.00 | 73 434.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 699.00 | 70 625.00 | | 51 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 345.00 | -18 926.00 | | -19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 35 654.00 | 54 999.00 | | 35 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 862.00 | 16 612.00 | | 15 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 874.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | 11 277.00 | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 365.00 | 30 762.00 | | 34 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 019.00 | 85 762.00 | | 70 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 365.00 | 30 762.00 | | 34 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 45.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 070.00 | 142 456.00 | | 80 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 414.00 | 161 382.00 | | 99 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 345.00 | -18 925.00 | | -19 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 417.00 | 11 047.00 | | 8 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057.00 | | 1 486.00 | 5 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | | 1 486.00 | 4 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 480.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 480.00 | | 2 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |