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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | 32 055.00 | 14 446.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 470 083.00 | 315 198.00 | 1 154 884.00 | 1 470 083.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 523 632.00 | 347 253.00 | 1 176 379.00 | 1 523 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 136.00 | 17 496.00 | 16 640.00 | 34 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
072 Créances – Autres | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
084 Disponibilités | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 505.00 | 17 496.00 | 130 009.00 | 147 505.00 |
110 Total général Actif | 1 671 137.00 | 364 749.00 | 1 306 388.00 | 1 671 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -300 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -381 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 810 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 687 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 306 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 608 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114.00 | | | 114.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
222 Production stockée | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
224 Production immobilisée | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
230 Autres produits | 421.00 | | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 557.00 | | | 207 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
242 Autres charges externes. | 235 583.00 | | | 235 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
252 Charges sociales | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 231.00 | | | 561 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -353 674.00 | | | -353 674.00 |
294 Charges financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 539.00 | | | -16 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -350 238.00 | | | -350 238.00 |