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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | 42 319.00 | 4 182.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500 865.00 | 735 021.00 | 765 845.00 | 1 500 865.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 554 415.00 | 777 340.00 | 777 075.00 | 1 554 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 001.00 | 13 293.00 | 9 708.00 | 23 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
072 Créances – Autres | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 371.00 | 13 293.00 | 49 078.00 | 62 371.00 |
110 Total général Actif | 1 616 786.00 | 790 633.00 | 826 153.00 | 1 616 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -643 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -203 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -577 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 403 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 527 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
222 Production stockée | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 272.00 | | | 219 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
242 Autres charges externes. | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 431.00 | | | -15 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
252 Charges sociales | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215 012.00 | | | 215 012.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 462.00 | | | 423 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204 190.00 | | | -204 190.00 |
294 Charges financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 431.00 | | | -6 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -203 587.00 | | | -203 587.00 |