| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | 38 013.00 | 8 487.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 497 491.00 | 524 315.00 | 973 176.00 | 1 497 491.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 551 040.00 | 562 328.00 | 988 712.00 | 1 551 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 958.00 | 21 302.00 | 8 657.00 | 29 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
072 Créances – Autres | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 960.00 | 21 302.00 | 33 659.00 | 54 960.00 |
110 Total général Actif | 1 606 001.00 | 583 630.00 | 1 022 371.00 | 1 606 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -651 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -373 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 652 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 687 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 395 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 474 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 744.00 | | | 390 744.00 |
222 Production stockée | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
224 Production immobilisée | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 487.00 | | | 391 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
252 Charges sociales | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 820.00 | | | 478 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 333.00 | | | -87 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 115.00 | | | -7 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 697.00 | | | 7 697.00 |