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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 23 417.00 | 18 656.00 | 42 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 622.00 | 23 417.00 | 805 205.00 | 828 622.00 |
060 Stock marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
072 Créances – Autres | 285 844.00 | | 285 844.00 | 285 844.00 |
084 Disponibilités | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 169.00 | | 371 169.00 | 371 169.00 |
110 Total général Actif | 1 199 791.00 | 23 417.00 | 1 176 374.00 | 1 199 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 237.00 | | | 436 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 577.00 | | | 391 577.00 |
230 Autres produits | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 103.00 | | | 831 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
242 Autres charges externes. | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
252 Charges sociales | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
262 Autres charges | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 311.00 | | | 544 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 286 792.00 | | | 286 792.00 |
294 Charges financières | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 518.00 | | | 816 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |