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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 002.00 | 36 572.00 | 20 430.00 | 57 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 455.00 | 36 572.00 | 853 883.00 | 890 455.00 |
060 Stock marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 392 879.00 | | 392 879.00 | 392 879.00 |
084 Disponibilités | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 402.00 | | 453 402.00 | 453 402.00 |
110 Total général Actif | 1 343 857.00 | 36 572.00 | 1 307 285.00 | 1 343 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 661 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 777.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 678.00 | | | 878 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |