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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 226.00 | 30 859.00 | 14 366.00 | 45 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 678.00 | 30 859.00 | 847 819.00 | 878 678.00 |
060 Stock marchandises | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
084 Disponibilités | 186 915.00 | | 186 915.00 | 186 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 395.00 | | 497 395.00 | 497 395.00 |
110 Total général Actif | 1 376 074.00 | 30 859.00 | 1 345 215.00 | 1 376 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 972 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 603.00 | | | 532 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 635.00 | | | 443 635.00 |
230 Autres produits | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 137.00 | | | 1 009 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 981.00 | | | 282 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
252 Charges sociales | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
262 Autres charges | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 181.00 | | | 640 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368 956.00 | | | 368 956.00 |
294 Charges financières | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 621.00 | | | 263 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828 622.00 | | | 828 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |