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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 104.00 | 1 417.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 294.00 | 15 351.00 | 17 942.00 | 33 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 214.00 | 15 455.00 | 33 759.00 | 49 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 031.00 | | 825 031.00 | 825 031.00 |
BZ Autres créances | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 367.00 | | 940 367.00 | 940 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 581.00 | 15 455.00 | 974 126.00 | 989 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 795.00 | 65 440.00 | | 118 795.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 904.00 | 114 856.00 | | 48 904.00 |
DL TOTAL (I) | 245 700.00 | 196 795.00 | | 245 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 453.00 | 280 050.00 | | 329 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 985.00 | 294 414.00 | | 392 985.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 1 649.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 426.00 | 576 113.00 | | 728 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 126.00 | 772 908.00 | | 974 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 426.00 | 576 113.00 | | 728 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 396.00 | | 3 583 396.00 | 3 583 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 396.00 | | 3 583 396.00 | 3 583 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270.00 | 633.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 2 277.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | -342.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 39 393.00 | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 589.00 | 2 773 226.00 | | 3 585 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 684.00 | 2 658 371.00 | | 3 536 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 904.00 | 114 856.00 | | 48 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 680.00 | | 12 157.00 | 46 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 49 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 34 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | | 12 157.00 | 32 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 14 379.00 | 9 622.00 | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 14 379.00 | 9 622.00 | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 453.00 | 329 453.00 | | 329 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 825 031.00 | 825 031.00 | | 825 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 145.00 | 932 745.00 | 14 400.00 | 947 145.00 |
VW T.V.A. | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 426.00 | 728 426.00 | | 728 426.00 |