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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 242.00 | 466.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 373.00 | 24 549.00 | 16 824.00 | 41 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 681.00 | 24 791.00 | 26 890.00 | 51 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 682.00 | | 662 682.00 | 662 682.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 107.00 | | 777 107.00 | 777 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 788.00 | 24 791.00 | 803 997.00 | 828 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 700.00 | 118 795.00 | | 167 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 522.00 | 48 904.00 | | 37 522.00 |
DL TOTAL (I) | 283 222.00 | 245 700.00 | | 283 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 145.00 | 329 453.00 | | 176 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 859.00 | 392 985.00 | | 341 859.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 5 988.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 775.00 | 728 426.00 | | 520 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 997.00 | 974 126.00 | | 803 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 775.00 | 728 426.00 | | 520 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 270.00 | | 3 606 270.00 | 3 606 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 270.00 | | 3 606 270.00 | 3 606 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | 3 270.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 304.00 | 3 270.00 | | 10 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 304.00 | -3 270.00 | | -10 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 6 933.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 652.00 | 3 585 589.00 | | 3 607 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 130.00 | 3 536 684.00 | | 3 570 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 522.00 | 48 905.00 | | 37 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 214.00 | | 8 663.00 | 49 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 51 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 42 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | | 8 663.00 | 34 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 455.00 | 10 732.00 | 1 397.00 | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 10 732.00 | 1 397.00 | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 662 682.00 | 662 682.00 | | 662 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 911.00 | 706 311.00 | 9 600.00 | 715 911.00 |
VW T.V.A. | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 775.00 | 520 775.00 | | 520 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |