| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 478.00 | 230.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 549.00 | 29 020.00 | 18 529.00 | 47 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 857.00 | 29 497.00 | 28 359.00 | 57 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 228.00 | | 518 228.00 | 518 228.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 175 872.00 | | 175 872.00 | 175 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 424.00 | | 723 424.00 | 723 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 280.00 | 29 497.00 | 751 783.00 | 781 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 222.00 | 167 700.00 | | 230 222.00 |
DH Report à nouveau | | 60 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 614.00 | 37 522.00 | | 97 614.00 |
DL TOTAL (I) | 380 836.00 | 283 222.00 | | 380 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 176 145.00 | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 526.00 | 341 859.00 | | 337 526.00 |
EA Autres dettes | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 947.00 | 520 775.00 | | 370 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 783.00 | 803 997.00 | | 751 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 947.00 | 520 775.00 | | 370 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 754.00 | | 3 383 754.00 | 3 383 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 754.00 | | 3 383 754.00 | 3 383 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 444.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 10 304.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -10 304.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 747.00 | 5 164.00 | | 29 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 293.00 | 3 607 652.00 | | 3 388 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 679.00 | 3 570 130.00 | | 3 290 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 614.00 | 37 522.00 | | 97 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 681.00 | | 12 558.00 | 51 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383.00 | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 48 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 081.00 | | 12 558.00 | 42 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 791.00 | 11 089.00 | 6 383.00 | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 11 089.00 | 6 383.00 | 24 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 518 228.00 | 518 228.00 | | 518 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 152.00 | 547 552.00 | 9 600.00 | 557 152.00 |
VW T.V.A. | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 947.00 | 370 947.00 | | 370 947.00 |