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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 422.00 | 118.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 076.00 | 7 864.00 | 19 212.00 | 27 076.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 558.00 | 8 286.00 | 20 272.00 | 28 558.00 |
060 Stock marchandises | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
084 Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
110 Total général Actif | 75 503.00 | 8 286.00 | 67 217.00 | 75 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 478.00 | | | 10 478.00 |