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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 379.00 | 13 752.00 | 15 627.00 | 29 379.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 861.00 | 14 292.00 | 16 569.00 | 30 861.00 |
060 Stock marchandises | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
110 Total général Actif | 95 447.00 | 14 292.00 | 81 155.00 | 95 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 615.00 | | | 3 615.00 |