| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 379.00 | 16 915.00 | 12 464.00 | 29 379.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 919.00 | 17 455.00 | 12 464.00 | 29 919.00 |
060 Stock marchandises | 72 120.00 | 5 076.00 | 67 044.00 | 72 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | -4 813.00 | | -4 813.00 | -4 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 888.00 | 5 076.00 | 67 812.00 | 72 888.00 |
110 Total général Actif | 102 807.00 | 22 531.00 | 80 276.00 | 102 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 708.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 076.00 | | | 5 076.00 |