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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 151.00 | | 906 151.00 | 906 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 452.00 | 34 127.00 | 2 347 325.00 | 2 381 452.00 |
BZ Autres créances | 105 473.00 | 15 000.00 | 90 473.00 | 105 473.00 |
CF Disponibilités | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 004.00 | 15 000.00 | 221 004.00 | 236 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 456.00 | 49 127.00 | 2 568 329.00 | 2 617 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 151.00 | | | 906 151.00 |
CU Autres participations | 1 475 301.00 | 34 127.00 | 1 441 174.00 | 1 475 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 503.00 | 252 000.00 | | 110 503.00 |
DG Autres réserves | | 1 073 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 474.00 | -1 215 207.00 | | -78 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 030.00 | 2 630 503.00 | | 2 552 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 7 179.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 58 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 303.00 | 58 804.00 | | 7 303.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 299.00 | 124 783.00 | | 16 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 329.00 | 2 755 287.00 | | 2 568 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |