| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 307.00 | 530.00 | 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 683 275.00 | | 1 683 275.00 | 1 683 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 513.00 | 307.00 | 3 123 206.00 | 3 123 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | 15 000.00 | 3 735.00 | 18 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 500.00 | 398 500.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 565.00 | 16 500.00 | 744 065.00 | 760 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 078.00 | 16 807.00 | 3 867 271.00 | 3 884 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 683 275.00 | | | 1 683 275.00 |
CU Autres participations | 1 439 400.00 | | 1 439 400.00 | 1 439 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
DH Report à nouveau | -119 502.00 | -78 474.00 | | -119 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 936.00 | -41 029.00 | | 39 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 937.00 | 2 511 001.00 | | 2 550 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 911.00 | 911 052.00 | | 1 185 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 3 476.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 916.00 | 22 302.00 | | 48 916.00 |
EA Autres dettes | 80 002.00 | 2.00 | | 80 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 334.00 | 936 833.00 | | 1 316 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 271.00 | 3 447 834.00 | | 3 867 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 334.00 | 936 833.00 | | 1 316 334.00 |