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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 27.00 | 810.00 | 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 447 269.00 | | 1 447 269.00 | 1 447 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 709.00 | 34 154.00 | 2 889 555.00 | 2 923 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 78 744.00 | 15 000.00 | 63 744.00 | 78 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 278.00 | 15 000.00 | 558 278.00 | 573 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 988.00 | 49 154.00 | 3 447 834.00 | 3 496 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447 269.00 | | | 1 447 269.00 |
CU Autres participations | 1 475 603.00 | 34 127.00 | 1 441 476.00 | 1 475 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
DH Report à nouveau | -78 474.00 | | | -78 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 029.00 | -78 474.00 | | -41 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 001.00 | 2 552 030.00 | | 2 511 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 052.00 | 27.00 | | 911 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 600.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | 7 303.00 | | 22 302.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 5 369.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 833.00 | 16 299.00 | | 936 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 834.00 | 2 568 329.00 | | 3 447 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 833.00 | 16 299.00 | | 936 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 301.00 | | 5 837.00 | 1 475 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 698.00 | 1 475 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 1 476 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 301.00 | | 5 000.00 | 1 475 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 447 269.00 | 1 447 269.00 | | 1 447 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VI Groupe et associés | 911 052.00 | 911 052.00 | | 911 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 039.00 | 1 536 039.00 | | 1 536 039.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 833.00 | 936 833.00 | | 936 833.00 |