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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 462.00 | 34 984.00 | 52 477.00 | 87 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 651.00 | 1 018.00 | 1 670.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 413 078.00 | 222 709.00 | 190 368.00 | 413 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 637.00 | 81 717.00 | 388 919.00 | 470 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 749.00 | 340 063.00 | 1 073 685.00 | 1 413 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 554.00 | 340 063.00 | 1 095 490.00 | 1 435 554.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 527.00 | 62 895.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 122 423.00 | 102 895.00 | | 122 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 675.00 | 990 165.00 | | 869 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 872.00 | 72 389.00 | | 96 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 391.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 4 074.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 067.00 | 1 069 026.00 | | 973 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 490.00 | 1 171 922.00 | | 1 095 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 414.00 | 126 962.00 | | 135 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 5 797.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 5 797.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -5 797.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 546.00 | 172 832.00 | | 123 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 019.00 | 109 936.00 | | 104 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 527.00 | 62 895.00 | | 19 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 800.00 | 8 333.00 | 21 667.00 | 33 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 676.00 | 120 562.00 | 417 294.00 | 869 676.00 |
VI Groupe et associés | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 067.00 | 135 414.00 | 502 032.00 | 973 067.00 |