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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 462.00 | 69 969.00 | 17 492.00 | 87 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 413 078.00 | 255 701.00 | 157 376.00 | 413 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 115.00 | 161 028.00 | 319 086.00 | 480 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 125.00 | 488 370.00 | 926 755.00 | 1 415 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 867.00 | 488 370.00 | 960 497.00 | 1 448 867.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 302.00 | 78 423.00 | | 120 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 372.00 | 41 879.00 | | 58 372.00 |
DL TOTAL (I) | 222 675.00 | 164 302.00 | | 222 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 554.00 | 743 424.00 | | 620 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 551.00 | 101 623.00 | | 101 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 3 447.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 5 874.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 822.00 | 854 375.00 | | 737 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 497.00 | 1 018 678.00 | | 960 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 1 643.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 241.00 | 142 079.00 | | 157 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 868.00 | 100 199.00 | | 98 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 372.00 | 41 879.00 | | 58 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 555.00 | 98 932.00 | 312 342.00 | 620 555.00 |
VI Groupe et associés | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 822.00 | 216 199.00 | 312 342.00 | 737 822.00 |