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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 462.00 | 52 477.00 | 34 984.00 | 87 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 207.00 | 462.00 | 1 670.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 413 078.00 | 239 388.00 | 173 690.00 | 413 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 957.00 | 121 205.00 | 355 751.00 | 476 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 411 967.00 | 414 278.00 | 997 688.00 | 1 411 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 957.00 | 414 278.00 | 1 018 678.00 | 1 432 957.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 423.00 | 58 895.00 | | 78 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | 19 527.00 | | 41 879.00 |
DL TOTAL (I) | 164 302.00 | 122 423.00 | | 164 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 424.00 | 869 675.00 | | 743 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 623.00 | 96 872.00 | | 101 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 2 353.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | 4 160.00 | | 5 874.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 375.00 | 973 067.00 | | 854 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 678.00 | 1 095 490.00 | | 1 018 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 234.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 079.00 | 123 546.00 | | 142 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 200.00 | 104 019.00 | | 100 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 879.00 | 19 527.00 | | 41 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 429.00 | 16 629.00 | 3 800.00 | 20 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 780.00 | 122 225.00 | 369 629.00 | 742 780.00 |
VI Groupe et associés | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 376.00 | 148 827.00 | 373 429.00 | 854 376.00 |