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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 663.00 | 838.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 5 380.00 | 25 723.00 | 31 103.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 903.00 | 6 042.00 | 32 861.00 | 38 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 507.00 | 1 098.00 | 358 409.00 | 359 507.00 |
072 Créances – Autres | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 787.00 | 1 098.00 | 427 689.00 | 428 787.00 |
110 Total général Actif | 467 690.00 | 7 140.00 | 460 550.00 | 467 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 721.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 306 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 416.00 | | | 208 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |