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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 1 135.00 | 925.00 | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 296.00 | 14 256.00 | 57 040.00 | 71 296.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 657.00 | 15 392.00 | 64 265.00 | 79 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433 877.00 | 13 242.00 | 420 634.00 | 433 877.00 |
072 Créances – Autres | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 885.00 | 13 242.00 | 587 642.00 | 600 885.00 |
110 Total général Actif | 680 542.00 | 28 634.00 | 651 908.00 | 680 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 349 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 526 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 561.00 | | | 561.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |