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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 263.00 | 238.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 032.00 | 25 718.00 | 65 314.00 | 91 032.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 632.00 | 26 981.00 | 73 651.00 | 100 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 514.00 | | 173 514.00 | 173 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511 615.00 | 20 722.00 | 490 893.00 | 511 615.00 |
072 Créances – Autres | 201 709.00 | | 201 709.00 | 201 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 777.00 | 20 722.00 | 881 055.00 | 901 777.00 |
110 Total général Actif | 1 002 409.00 | 47 702.00 | 954 706.00 | 1 002 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 716.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 434 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 932.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |