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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 313.00 | | 3 679 313.00 | 3 679 313.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 131.00 | | 3 684 131.00 | 3 684 131.00 |
CU Autres participations | 3 679 313.00 | | 3 679 313.00 | 3 679 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 851 000.00 | 1 000.00 | | 2 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 705.00 | -336.00 | | -2 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 767.00 | -2 369.00 | | -10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 697.00 | -1 705.00 | | 2 849 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 1 150.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 1 062.00 | | 7 771.00 |
EA Autres dettes | 818 162.00 | | | 818 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 433.00 | 2 212.00 | | 834 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 131.00 | 507.00 | | 3 684 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768.00 | 2 369.00 | | 10 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 767.00 | -2 369.00 | | -10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 679 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 162.00 | | | 818 162.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 433.00 | 16 271.00 | | 834 433.00 |