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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | 2 537.00 | 13 798.00 | 16 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 269.00 | 4 574.00 | 4 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 259 065.00 | 2 806.00 | 14 256 259.00 | 14 259 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 752.00 | | 872 752.00 | 872 752.00 |
BZ Autres créances | 8 339 333.00 | | 8 339 333.00 | 8 339 333.00 |
CF Disponibilités | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 985.00 | | 9 270 985.00 | 9 270 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 530 051.00 | 2 806.00 | 23 527 245.00 | 23 530 051.00 |
CU Autres participations | 13 927 313.00 | | 13 927 313.00 | 13 927 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DH Report à nouveau | -13 472.00 | -2 705.00 | | -13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 970.00 | -10 767.00 | | 914 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 668.00 | 2 849 697.00 | | 3 764 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 074 318.00 | 1 018.00 | | 10 074 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 392.00 | 817 144.00 | | 5 076 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 259.00 | 7 771.00 | | 339 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 070.00 | | | 435 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 3 800 000.00 | 8 500.00 | | 3 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 728 186.00 | 834 433.00 | | 19 728 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 527 245.00 | 3 684 131.00 | | 23 527 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 831 737.00 | 834 433.00 | | 8 831 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 232 259.00 | | | 3 232 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 232.00 | | 771 232.00 | 771 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 232.00 | | 771 232.00 | 771 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 648.00 | | | -197 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 265.00 | 1.00 | | 1 969 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 295.00 | 10 768.00 | | 1 054 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 970.00 | -10 767.00 | | 914 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 313.00 | | 10 579 752.00 | 3 679 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 259 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 313.00 | | 10 405 500.00 | 3 679 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 076 392.00 | | | 5 076 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 259.00 | 339 259.00 | | 339 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
UX Autres créances clients | 872 752.00 | 872 752.00 | | 872 752.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VC Groupe et associés | 8 330 818.00 | 8 330 818.00 | | 8 330 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232 259.00 | 3 232 259.00 | | 3 232 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 842 059.00 | 1 022 002.00 | 4 020 078.00 | 6 842 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050 000.00 | | | 7 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 506.00 | | | 210 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382 364.00 | 9 224 864.00 | 157 500.00 | 9 382 364.00 |
VW T.V.A. | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 728 186.00 | 8 831 737.00 | 4 020 078.00 | 19 728 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |