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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 335.00 | 41 315.00 | 75 019.00 | 116 335.00 |
AH Fonds commercial | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 084.00 | 62 947.00 | 115 138.00 | 178 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 649.00 | 11 850.00 | 66 798.00 | 78 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BF Prêts | 125 921.00 | | 125 921.00 | 125 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 624 593.00 | 116 112.00 | 16 508 481.00 | 16 624 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 027.00 | | 928 027.00 | 928 027.00 |
BZ Autres créances | 5 234 117.00 | | 5 234 117.00 | 5 234 117.00 |
CF Disponibilités | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 523.00 | | 6 464 523.00 | 6 464 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 089 116.00 | 116 112.00 | 22 973 004.00 | 23 089 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 15 827 924.00 | | 15 827 924.00 | 15 827 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
DH Report à nouveau | 616 399.00 | -13 472.00 | | 616 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484 211.00 | 914 970.00 | | 4 484 211.00 |
DL TOTAL (I) | 8 248 879.00 | 3 764 668.00 | | 8 248 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 060.00 | 34 391.00 | | 96 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 060.00 | 34 391.00 | | 96 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193 881.00 | 10 074 318.00 | | 9 193 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 142.00 | 5 076 392.00 | | 4 569 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 339 259.00 | | 283 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 275.00 | 435 070.00 | | 581 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 146.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 800 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 628 065.00 | 19 728 186.00 | | 14 628 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 973 004.00 | 23 527 245.00 | | 22 973 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 352 147.00 | 8 831 737.00 | | 9 352 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891 780.00 | 3 232 259.00 | | 2 891 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 569 142.00 | | | 4 569 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 212.00 | 212.00 | |
FG Production vendue services | 1 973 023.00 | 464 358.00 | 2 437 381.00 | 1 973 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 023.00 | 464 570.00 | 2 437 592.00 | 1 973 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 725 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 573 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 108.00 | 6.00 | | 38 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 213.00 | -6.00 | | 100 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 961.00 | -197 648.00 | | 56 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 150.00 | 1 969 265.00 | | 7 359 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 939.00 | 1 054 295.00 | | 2 874 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484 211.00 | 914 970.00 | | 4 484 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 259 065.00 | | 2 569 110.00 | 14 259 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 508.00 | 16 111 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 074.00 | 50 508.00 | 16 624 593.00 | 153 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 074.00 | | 284 389.00 | 153 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 335.00 | | 212 525.00 | 16 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 918.00 | | 279 546.00 | 157 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084 813.00 | | 2 077 040.00 | 14 084 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 113 306.00 | | 2 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 38 778.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 74 528.00 | | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 391.00 | 61 669.00 | | 34 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 391.00 | 61 669.00 | | 34 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 569 142.00 | 4 569 142.00 | | 4 569 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 116.00 | 268 116.00 | | 268 116.00 |
UP Prêts | 125 921.00 | 1 432.00 | 124 489.00 | 125 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
UX Autres créances clients | 928 027.00 | 928 027.00 | | 928 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 212 614.00 | 5 212 614.00 | | 5 212 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891 780.00 | 2 891 780.00 | | 2 891 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 302 102.00 | 1 026 184.00 | 4 037 158.00 | 6 302 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 789.00 | | | 539 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 916.00 | 6 186 927.00 | 281 989.00 | 6 468 916.00 |
VW T.V.A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 065.00 | 9 352 147.00 | 4 037 158.00 | 14 628 065.00 |