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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 122.00 | 566.00 | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 131.00 | 23 738.00 | 51 392.00 | 75 131.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 254.00 | 23 861.00 | 72 393.00 | 96 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
072 Créances – Autres | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
084 Disponibilités | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 929.00 | | 234 929.00 | 234 929.00 |
110 Total général Actif | 331 183.00 | 23 861.00 | 307 322.00 | 331 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 327.00 | | | 445 327.00 |
222 Production stockée | -796.00 | | | -796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 647.00 | | | 451 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
252 Charges sociales | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 888.00 | | | 385 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 415.00 | | | 62 415.00 |