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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 837.00 | 71 710.00 | 161 127.00 | 232 837.00 |
040 Immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 165.00 | 72 398.00 | 196 767.00 | 269 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
110 Total général Actif | 412 400.00 | 72 398.00 | 340 002.00 | 412 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 335.00 | | | 504 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 252.00 | | | 511 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 316.00 | | | 194 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 534.00 | | | -12 534.00 |
242 Autres charges externes. | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
252 Charges sociales | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 848.00 | | | 488 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -294.00 | | | -294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 265.00 | | | 27 265.00 |