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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 581.00 | 107.00 | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 950.00 | 49 060.00 | 137 890.00 | 186 950.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 293.00 | 49 641.00 | 158 653.00 | 208 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 150 947.00 | | 150 947.00 | 150 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 212.00 | | 205 212.00 | 205 212.00 |
110 Total général Actif | 413 506.00 | 49 641.00 | 363 865.00 | 413 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 026.00 | | | 374 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 013.00 | | | 383 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
252 Charges sociales | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 643.00 | | | 376 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 166.00 | | | 32 166.00 |