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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 212.00 | 1 144.00 | 558 068.00 | 559 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 341.00 | 1 144.00 | 633 197.00 | 634 341.00 |
CU Autres participations | 558 068.00 | | 558 068.00 | 558 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 819.00 | | | -11 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DK Provisions réglementées | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 919.00 | | | 450 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 023.00 | | | 607 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 197.00 | | | 633 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 044.00 | | | 238 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | 1 614.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 1 614.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 919.00 | 81 940.00 | 326 105.00 | 450 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 023.00 | 238 044.00 | 326 105.00 | 607 023.00 |