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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 068.00 | | 558 068.00 | 558 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 538.00 | | 116 538.00 | 116 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 606.00 | | 674 606.00 | 674 606.00 |
CU Autres participations | 558 068.00 | | 558 068.00 | 558 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 112 360.00 | | | 112 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 248 281.00 | | | 248 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 656.00 | | | 309 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 325.00 | | | 426 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 606.00 | | | 674 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 617.00 | 1 614.00 | | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | 1 614.00 | | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 656.00 | 84 321.00 | 225 335.00 | 309 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 325.00 | 200 990.00 | 225 335.00 | 426 325.00 |