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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 068.00 | | 558 068.00 | 558 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BZ Autres créances | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CF Disponibilités | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 774.00 | | 652 774.00 | 652 774.00 |
CU Autres participations | 558 068.00 | | 558 068.00 | 558 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 070.00 | | | 369 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 774.00 | | | 652 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004.00 | 1 614.00 | | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 1 614.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 070.00 | 83 129.00 | 285 941.00 | 369 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 497.00 | 225 556.00 | 285 941.00 | 511 497.00 |