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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 1 780.00 | 1 210.00 | 2 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 499.00 | 8 969.00 | 18 530.00 | 27 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 017.00 | 8 949.00 | 58 069.00 | 67 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 986.00 | 20 646.00 | 814 340.00 | 834 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 684.00 | 20 646.00 | 866 038.00 | 886 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 489.00 | -2 936.00 | | 49 489.00 |
DL TOTAL (I) | 56 553.00 | 7 064.00 | | 56 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 706.00 | 454 654.00 | | 384 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 398.00 | 379 398.00 | | 379 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 607.00 | | 16 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | 22 480.00 | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 484.00 | 873 139.00 | | 809 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 038.00 | 880 204.00 | | 866 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 166.00 | 488 433.00 | | 495 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 204.00 | | 414 204.00 | 414 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 204.00 | | 414 204.00 | 414 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | 1 915.00 | | 2 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | 100.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 20 000.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 758.00 | 311 336.00 | | 416 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 269.00 | 314 272.00 | | 367 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 489.00 | -2 936.00 | | 49 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 900.00 | | 18 085.00 | 816 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 948.00 | | | 720 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 431.00 | | 18 085.00 | 76 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 12 053.00 | | 8 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 996.00 | | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 11 057.00 | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | 9 647.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 706.00 | 70 387.00 | 289 273.00 | 384 706.00 |
VI Groupe et associés | 379 398.00 | 379 398.00 | | 379 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 721.00 | 13 190.00 | 16 531.00 | 29 721.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 483.00 | 495 164.00 | 289 273.00 | 809 483.00 |