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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 028.00 | 20 070.00 | 7 958.00 | 28 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 067.00 | 24 746.00 | 56 321.00 | 81 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 444.00 | 48 754.00 | 801 690.00 | 850 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 658.00 | 48 754.00 | 868 904.00 | 917 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 907.00 | 45 553.00 | | 70 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | 25 354.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 82 808.00 | 81 907.00 | | 82 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 002.00 | 326 022.00 | | 332 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 398.00 | 404 398.00 | | 404 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 23 791.00 | | 14 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 473.00 | 28 064.00 | | 35 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 097.00 | 782 276.00 | | 786 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 904.00 | 864 184.00 | | 868 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 949.00 | 531 308.00 | | 535 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 1 437.00 | | 1 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 171.00 | 3 486.00 | | 35 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 2 220.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 2 220.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 20 000.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -17 780.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 537.00 | 417 116.00 | | 261 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 636.00 | 391 762.00 | | 260 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900.00 | 25 354.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 549.00 | | 4 895.00 | 845 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 948.00 | | | 720 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 540.00 | | 4 555.00 | 104 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071.00 | | 340.00 | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 747.00 | 14 006.00 | | 34 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | 214.00 | | 2 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 023.00 | 13 792.00 | | 31 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 002.00 | 81 854.00 | 250 148.00 | 332 002.00 |
VI Groupe et associés | 404 398.00 | 404 398.00 | | 404 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 592.00 | 16 181.00 | 17 411.00 | 33 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 097.00 | 535 949.00 | 250 148.00 | 786 097.00 |