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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 776.00 | 214.00 | 2 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 499.00 | 14 469.00 | 13 030.00 | 27 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 16 555.00 | 60 486.00 | 77 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 549.00 | 34 748.00 | 810 802.00 | 845 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 931.00 | 34 748.00 | 864 184.00 | 898 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 553.00 | -2 936.00 | | 45 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 354.00 | 49 489.00 | | 25 354.00 |
DL TOTAL (I) | 81 907.00 | 56 553.00 | | 81 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 022.00 | 384 706.00 | | 326 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 398.00 | 379 398.00 | | 404 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 16 436.00 | | 23 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 064.00 | 28 943.00 | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 276.00 | 809 484.00 | | 782 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 184.00 | 866 038.00 | | 864 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 308.00 | 495 166.00 | | 531 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 383.00 | | 411 383.00 | 411 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 383.00 | | 411 383.00 | 411 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 2 549.00 | | 3 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 716.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 780.00 | -716.00 | | -17 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 6 521.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 116.00 | 416 758.00 | | 417 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 762.00 | 367 269.00 | | 391 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 354.00 | 49 489.00 | | 25 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 986.00 | | 10 564.00 | 834 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 948.00 | | | 720 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | | 10 024.00 | 94 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 540.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 646.00 | 14 102.00 | | 20 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | 996.00 | | 1 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 917.00 | 13 106.00 | | 17 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 022.00 | 75 054.00 | 250 968.00 | 326 022.00 |
VI Groupe et associés | 404 398.00 | 404 398.00 | | 404 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 276.00 | 531 308.00 | 250 968.00 | 782 276.00 |