| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 837.00 | 10 530.00 | 23 307.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 2 542.00 | 9 959.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 338.00 | 13 072.00 | 37 266.00 | 50 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BN En cours de production de biens | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 414.00 | | 172 414.00 | 172 414.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 206 491.00 | | 206 491.00 | 206 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 940.00 | | 422 940.00 | 422 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 278.00 | 13 072.00 | 460 207.00 | 473 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 633.00 | | | -10 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 542.00 | -10 633.00 | | 177 542.00 |
DL TOTAL (I) | 181 909.00 | 4 367.00 | | 181 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 028.00 | 168 314.00 | | 118 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 850.00 | 60 528.00 | | 130 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 643.00 | 3 845.00 | | 27 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 297.00 | 234 464.00 | | 278 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 207.00 | 238 831.00 | | 460 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 297.00 | 234 464.00 | | 278 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 473.00 | | 13 963.00 | 38 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 50 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 373.00 | | 9 963.00 | 36 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 4 000.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 8 004.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 8 004.00 | | 5 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 342.00 | 196 342.00 | 4 000.00 | 200 342.00 |
VW T.V.A. | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 297.00 | 278 297.00 | | 278 297.00 |