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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 270.00 | 16 939.00 | 19 331.00 | 36 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 4 732.00 | 7 898.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 900.00 | 21 671.00 | 31 229.00 | 52 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BN En cours de production de biens | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 307.00 | | 181 307.00 | 181 307.00 |
BZ Autres créances | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CF Disponibilités | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 939.00 | | 492 939.00 | 492 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 839.00 | 21 671.00 | 524 168.00 | 545 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DH Report à nouveau | | -10 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 506.00 | 177 542.00 | | 174 506.00 |
DL TOTAL (I) | 201 415.00 | 181 909.00 | | 201 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 382.00 | 118 028.00 | | 125 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 486.00 | 130 850.00 | | 143 486.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 457.00 | 27 643.00 | | 48 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 753.00 | 278 297.00 | | 322 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 168.00 | 460 207.00 | | 524 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 753.00 | 278 297.00 | | 322 753.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 337.00 | | 9 678.00 | 50 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 52 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 48 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 337.00 | | 9 678.00 | 46 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071.00 | 10 581.00 | 1 982.00 | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | 10 581.00 | 1 982.00 | 13 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 702.00 | 289 702.00 | 4 000.00 | 293 702.00 |
VW T.V.A. | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 752.00 | 322 752.00 | | 322 752.00 |