| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 265.00 | 30 677.00 | 11 588.00 | 42 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 721.00 | 19 895.00 | 29 825.00 | 49 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 986.00 | 50 573.00 | 47 413.00 | 97 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BZ Autres créances | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CF Disponibilités | 174 098.00 | | 174 098.00 | 174 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 343.00 | | 345 343.00 | 345 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 328.00 | 50 573.00 | 392 756.00 | 443 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 303.00 | 64 915.00 | | 71 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 679.00 | 6 388.00 | | -129 679.00 |
DL TOTAL (I) | -41 876.00 | 87 803.00 | | -41 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 629.00 | 129 943.00 | | 176 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 820.00 | 83 623.00 | | 133 820.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 81 711.00 | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 846.00 | 35 936.00 | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 632.00 | 331 213.00 | | 434 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 756.00 | 419 017.00 | | 392 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 632.00 | 331 213.00 | | 384 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 004.00 | | 1 804 004.00 | 1 804 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 004.00 | | 1 804 004.00 | 1 804 004.00 |
FM Production stockée | | | -20 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 148 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 2 957.00 | | 6 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 2 957.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 122.00 | -2 788.00 | | -6 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 134.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 441.00 | 1 232 661.00 | | 1 802 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 121.00 | 1 226 272.00 | | 1 932 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 679.00 | 6 388.00 | | -129 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 493.00 | | 46 474.00 | 53 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 97 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 91 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | | 44 473.00 | 49 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 001.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 767.00 | 13 785.00 | 1 980.00 | 38 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 767.00 | 13 785.00 | 1 980.00 | 38 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
VW T.V.A. | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 632.00 | 384 632.00 | 50 000.00 | 434 632.00 |